مؤشرات التداول الإستراتيجية

مؤشرات الأسهم المتداولة تحديث 24 فبراير 2016 جميع التجار، وكلهم تقريبا من غير التجار، على بينة من مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية الرئيسية، لأن هذه هي المؤشرات التي يتم الإبلاغ عنها في الأخبار. ومع ذلك، فإن العديد من التجار، وبالتأكيد معظم غير التجار، لا يعرفون كيف يتم تداول مؤشرات الأسهم، وغالبا ما يفترض أن يتم تداولها مثل الأسهم الفردية. ولا يمكن في الواقع تداول مؤشرات الأسهم مباشرة، وهي متاحة للعلم فقط (أي كوسيلة لتتبع أداء الأسواق أو قطاع معين). بيانات السوق متاحة لمؤشرات الأسهم، ويمكن رسمها مثل أي سوق أخرى، ولكن لا توجد وسيلة لجعل إما طويلة أو قصيرة التجارة على مؤشرات الأسهم الفعلية. العقود الآجلة وخيارات الأسواق كلما سمعنا تاجر يشير إلى أنها طويلة على ناسداك، أو قصيرة على فتس 100، فهي ليست في الواقع طويلة أو قصيرة على مؤشر ناسداك أو فتس 100. وهي في الواقع طويلة أو قصيرة على العقود الآجلة أو خيارات السوق مثل سوق العقود الآجلة نوق أو سوق الخيارات Z. وتعرف العقود الآجلة والخيارات القائمة على أساس مؤشر الأسهم بأسواق المشتقات، لأنها مستمدة من مؤشر الأسهم الأساسي. هناك أسواق العقود الآجلة والخيارات المتاحة لجميع مؤشرات الأسهم الشعبية. مؤشرات الأسهم الآجلة والأسواق الخيارات هي بعض من الأسواق الأكثر شعبية على المدى القصير والتجار على المدى الطويل على حد سواء. رسم مؤشرات البورصة عادة ما تتحرك أسواق العقود الآجلة والخيارات بالتزامن مع مؤشرات الأسهم الأساسية (على سبيل المثال عندما ينخفض ​​مؤشر كاك 40 للأوراق المالية، ينتقل سوق العقود الآجلة CAC40 عادة إلى أسفل). وبالتالي فمن الممكن رسم مؤشرات الأسهم أثناء تداول العقود الآجلة أو أسواق الخيارات. هناك بعض المزايا لرسم مؤشرات الأسهم بدلا من العقود الآجلة أو خيارات الأسواق. على سبيل المثال، مؤشرات الأسهم هي أسواق مستمرة (أي أنها لا تنتهي مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات تفعل)، لذلك التجار لا تحتاج إلى تحديث برامج الرسوم البيانية لعقد جديد كل ثلاثة أشهر (أو شهريا اعتمادا على السوق المعنية) . أيضا، من الصعب رسم أسواق الخيارات لأنها تتكون من العديد من العقود النشطة بنفس القدر (مع أسعار مختلفة)، لذلك فإن رسم مؤشرات الأسهم يسمح للتاجر بالتداول بعقود خيارات متعددة باستخدام مخطط واحد. إذا قررت رسم مؤشرات الأسهم بدلا من العقود الآجلة أو خيارات الأسواق، لاحظ أنك لا تزال بحاجة إلى تحديث برنامج التداول الخاص بك (برنامج إدخال طلبك) لاستخدام العقود الآجلة أو عقود الخيارات المناسبة، وإلا، قد تجد نفسك في محاولة ل وتداول عقود منتهية الصلاحية وتساءل عن سبب عدم نجاحها في العمل. استراتيجيات للتجارة مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر داو جونز الصناعي هو أحد أقدم وأسواق البورصة في العالم. وهنا أربع استراتيجيات لتداول هذا المؤشر الجليل اتخاذ موقف طويل في دجيا. ولعل الطريقة الأسهل والفعالة من حيث التكلفة لاتخاذ موقف طويل في المؤشر هي عن طريق شراء وحدات من سبدر داو جونز الصناعي المتوسط ​​صندوق الاستئماني إتف، والتي تسعى إلى تقديم نتائج الاستثمار التي تتوافق مع السعر والأداء أداء دي جي إيه. واحدة من أقدم الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، ورمزها مؤشر ديا أدى إلى أن هذا الصندوق الأوروبي المعروف أن يعرف باسم الماس. ومع وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية في يوليو 2014، يمكن للمستثمرين العصبيين بشأن الاستثمار في المؤشر عند هذه المستويات اعتماد استراتيجية تعرف باسم متوسط ​​تكلفة الدولار. وتتطلب هذه الاستراتيجية جعل نفس المبلغ من الاستثمار في صندوق الاستثمار الأوروبي مثل ديا على فترات منتظمة، كما هو الحال في بداية أو نهاية كل شهر أو ربع. وسيضمن ذلك شراء عدد أقل من وحدات مطار الدوحة الدولي عندما يكون المؤشر الأساسي عند مستويات مرتفعة، ويتم شراء المزيد من الوحدات عندما يكون المؤشر عند مستويات منخفضة، مما يخفض متوسط ​​تكلفة وحدات مطار الدوحة الدولي مع مرور الوقت. وبما أن مسار داو جونز عموما صعودي على مدى فترات طويلة من الزمن، فإن الاستراتيجية قد تؤدي إلى عوائد كبيرة إذا تم اتباعها على مدى أفق استثماري مطول. (معرفة المزيد عن صناديق الاستثمار المتداولة في إنفستوبيدياس فيديو رائع حول هذا الموضوع.) اتخاذ موقف قصير في دجيا. يمكن للمستثمر الهبوطي على دجيا اتخاذ موقف قصير في المؤشر من خلال إتف ديا. يمكن للمستثمرين الذين لديهم أفق تداول قصير الأجل أن يقصروا دجيا عن طريق اتخاذ صفقات في صناديق المتاجرة المتداولة مثل بروشاريس شورت Dow30 (دوغ)، التي تسعى إلى تحقيق نتائج استثمارية يومية تتناسب مع عكس الأداء اليومي للدي جي إيه. يمكن للمتداولين الأكثر عدوانية أن يعتبروا بروشاريس أولتراشورت Dow30 (دكسد)، الذي يسعى إلى تحقيق نتائج مرتين عكس معكوس أداء دجاس اليومي. وكما هو الحال مع أي استراتيجية بيع قصيرة، فإن الحد من دجيا يجب أن يحاول فقط من قبل التجار ذوي الخبرة والمستثمرين الذين هم على دراية بالمخاطر الكامنة في بيع قصيرة. تداول دجيا باستخدام الخيارات. كما يمكن تداول مؤشر داو جونز بسهولة عبر الخيارات المتاحة على إتف ديا. يمكن للمستثمر الذي لديه أموال محدودة صعودي على داوشيا شراء المكالمات على إتا ديا، في حين يمكن للمستثمر الهابط شراء يضع على مطار الدوحة الدولي. لاحظ أن وحدات مطار الدوحة الدولي تتداول عند المستوى 1100 من مستوى داو جونز. على سبيل المثال، كان سعر إغلاق وحدات مطار الدوحة الدولي في 24 يوليو 2014 هو 170.44، في حين أن مستوى إغلاق داو جونز في ذلك اليوم كان 17،083.80 (وحدات مطار الدوحة الدولي لا تتداول بالضبط عند 1100 مستوى دي جي إيه بسبب رسوم ومصاريف إتف). ويمكن للمستثمر الصاعد الذي يعتقد أن المؤشر يمكن أن يكتسب 5 على الأقل بحلول نهاية عام 2014 شراء 180 ديسمبر المكالمات، التي كانت تتداول عند حوالي 0.77. وبالمثل، فإن المستثمر الهبوطي الذي يرى أن مؤشر داو جونز قد ينخفض ​​بمقدار 5 على الأقل بحلول نهاية العام يمكن أن يشتري من خارج المال يضع مثل 162 كانون الأول / ديسمبر، الذي تداول آخر مرة عند 3.04. المستثمرون الذين يمتلكون بالفعل وحدات مطار الدوحة الدولي ويعتقدون أن زيادة رأس المال في دجيا محدودة يمكن أن تنظر في كتابة المكالمات المغطاة لكسب بعض الدخل قسط. الكلاب من استراتيجية داو. تتضمن هذه الإستراتيجية استثمار مبالغ متساوية في الأسهم العشر على دي جي إيه مع أعلى عائد توزيعات أرباح في بداية العام، والاحتفاظ بها حتى نهاية العام، وفي الوقت الذي يبيع المستثمر تلك السنوات الكلاب وينشر العائدات في الكلاب الجديدة للسنة المقبلة. وقد أسفرت هذه الاستراتيجية عموما عن نتائج إيجابية مع مرور الوقت. هي استراتيجية متاحة للتداول المتوسط ​​الصناعي داو جونز للمستثمرين من كل الإقناع، من المبتدئين مع رأس المال المحدود للاستثمار، للتجار العدوانية والأفراد ذوي الثروة العالية مع برك كبيرة من رأس المال تحت تصرفهم. الإفصاح: لم يمتلك المؤلف أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة وقت نشرها. تريد أن تتعلم كيفية الاستثمار الحصول على 10 أسابيع مجانا سلسلة البريد الإلكتروني من شأنها أن يعلمك كيفية بدء الاستثمار. تسليمها مرتين في الأسبوع، مباشرة إلى البريد الوارد الخاص بك. ديسيسيونبوانت الاتجاه نموذج ديسيسيونبوانت الاتجاه نموذج مقدمة هذا الاتجاه هو اتجاه يمكن ملاحظتها من السوق صعودا وهبوطا، أو جانبية، من خلال العمل بالتنسيق مع اتجاه السوق، ونحن زيادة كبيرة لدينا احتمالات النجاح . والسبب في ذلك هو أن اتجاه السوق يشير عادة إلى اتجاه معظم الأسهم والقطاعات. في الواقع، خلال سوق الثور قوية أكثر من 90 من الأسهم يمكن أن تتجه صعودا معا، مما يعني احتمالاتنا من اختيار الأسهم الفائزة هي تسعة من أصل عشرة. يركز تحليل اتجاه القرار على ثلاثة أطر زمنية قصيرة الأجل (أيام إلى أسابيع)، متوسطة الأجل (أسابيع إلى أشهر)، أو طويلة الأجل (أشهر إلى سنوات). وهذه تعاريف عامة ويمكن نقلها إلى أطر زمنية أقصر (أي أن الأجل القصير يمكن أن يكون ساعات إلى أيام)، ولكن من المهم أن تكون دائما على دراية بالاتجاه في ثلاثة أطر زمنية متتالية لأنها مترابطة، ويجب أن تراعي الإجراءات الثلاثة جميعا. والاتجاه الأطول أجلا هو الاتجاه السائد والأهم، ولكن الاتجاهات القصيرة الأجل يمكن أن تكون حيث يمكن أولا الكشف عن التغيرات في الاتجاه الطويل الأجل. وبعبارة أخرى، فإن الاتجاه الأطول أجلا يحدد الموقف الاستراتيجي، ولكن المدى القصير هو حيث يتم اتخاذ خطوات تكتيكية. الاتجاه طويل الأمد يستخدم الاتجاه على المدى الطويل إشارة كروس أوفر المتحرك على الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري. ويستخدم ما سريع وبطيء ما. يتم احتساب ما سريع على فترات أقل وسوف تستجيب لتغيرات الأسعار بشكل أسرع من ما بطيئة. انظر إلى الرسم البياني الشهري (كل نقطة بيانات تمثل شهر واحد) حيث يتم استخدام 6-إما و 10-إما (6 أشهر و 10 أشهر). الاتجاه صعودي عندما يكون 6-إما فوق 10-إما، وهبوطا عندما يكون أدناه. إن فترة العشرين عاما أدناه هي مثال مثالي على مدى نجاح هذه المنهجية. فإنه doesn039t دائما العمل هذا تماما، ولكن عموما أنها فعالة جدا في تحديد الاتجاه بشكل صحيح. لاحظ كيف تجاوز 6-إما فوق المتوسط ​​المتحرك 10-إما في نهاية عام 1994، مما يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد على المدى الطويل استمر حتى أواخر عام 2000. ثم تغير الاتجاه إلى الهابط مع انتقال 6-إما من خلال 10-إما حيث ظلت لأكثر من عامين خلال أسوأ سوق الدب منذ عقود، وأخيرا عبور مرة أخرى في ربيع عام 2003. في أوائل عام 2008 كان هناك كروس آخر الهبوط، والتي حددت بداية سوق الدب آخر حتى أسوأ من واحد قبل ذلك . ثم كروس أوفر كروس أوفر في أواخر عام 2009. في عام 2011 كان هناك تقلب كاف للتسبب في كسر كروس، والذي تبع ذلك بسرعة عبر كروس صعودي آخر. (محرر 039 ملاحظة: تركيبات المتوسط ​​المتحرك المختار ليست رصاصات سحرية، فهي فعالة لتحليل الاتجاه ديسيسيونبوانت، ولكن يمكن أيضا استخدام تركيبات أخرى على نحو مماثل.) في حين أن عمليات الانتقال إما تقدم طريقة لا لبس فيها لتحديد الاتجاه، وهناك الفروق الدقيقة الأخرى التي هي مفيدة في صقل تقييم الاتجاه. لاحظ أن هناك أوقات عندما يعبر مؤشر الأسعار من خلال المتوسط ​​المتحرك، وكذلك الأوقات التي يتحرك فيها واحد أو كلا من المتوسطات المتحركة مع الاتجاه. في أي وقت يحدث واحد أو أكثر من هذه الإجراءات، يجب أن تنظر في الاتجاه لتكون محايدة، يميل نحو الصاعد أو الهبوطي تبعا لكيفية العديد من هذه الظروف الاتجاه العداد موجودة. الرسم البياني الشهري فعال، ولكن علينا أن ننتظر حتى نهاية الشهر قريبة قبل الأرقام الرسمية، لذلك تم وضع آلية مماثلة للرسم البياني الأسبوعي بحيث يمكن التوصل إلى قراءة رسمية على الاتجاه على المدى الطويل في نهاية المطاف من كل أسبوع. على الرسم البياني الأسبوعي، يتم استخدام 17-إما و 43-إما، ويتم تطبيق نفس القواعد للرسم البياني الشهري. لاحظ أن عمليات الانتقال إما تحدث في نفس الأماكن تقريبا، وباستثناء التفاصيل المضافة من أسعار الإغلاق الأسبوعية، هناك فرق بسيط جدا بين المخططين. وأخيرا، يمكن أيضا أن تستمد الاتجاه على المدى الطويل من الرسم البياني اليومي باستخدام 50200-إما. وتنطبق نفس المنهجية. إذا كان 50-إما أقل من 200-إما فإنه ينطوي على سوق الدب وإذا 50-إما فوق 200-إما فإنه ينطوي على سوق الثور. الاتجاه المتوسط ​​الأجل لتحديد الاتجاه المتوسط ​​الأجل، يتم استخدام 20-إما و 50-إما على الرسم البياني اليومي. مرة أخرى، تنطبق نفس القواعد فيما يتعلق بعمليات الانتقال الكهرومغناطيسي إما، حركة إما الاتجاه المعاكس، وعلاقة السعر إلى إماس. إذا كان 20-إما فوق 50-إما، فإن الاتجاه صعودي. إذا كان 20 إما أقل من 50 إما فإن الاتجاه هبوطي. بالنسبة لعمليات الانتقال السلبي 2050-إما على المدى المتوسط، يمكن استخدام 2050200-إما معا لتحديد ما إذا كان التقاطع الهبوطي هو تغيير (سيلشورت) أو محايد (التحوط أو النقد). إذا تعبر 20-إما أدنى 50-إما في حين أن 50-إما هو أدنى 200-إما، إشارة خاصة هبوطي أو تغيير الاتجاه سيلشورت. إذا تعبر 20-إما أدنى 50-إما بينما 50-إما فوق 200-إما، فإن تغير الاتجاه محايد لأنه من الناحية الفنية، إذا كان 50-إما فوق 200-إما يعني أن الاتجاه على المدى الطويل هو صعودي أو في سوق الثور محايد جدا هو أكثر ملاءمة من بيع. الاتجاه قصير الأجل - سوق بولبير يتم تحديد الاتجاه على المدى القصير باستخدام اتجاه يومي 20-إما. إذا كان يتحرك صعودا، فإن الاتجاه على المدى القصير صعودي، والعكس بالعكس. ويمكن اتخاذ هذا خطوة أخرى إلى الأمام عن طريق إضافة في 5 إما و 520-إما عمليات الانتقال كما هو الحال مع 2050-إما كروس في المدى المتوسط. على سبيل المثال، إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك 5-إما فوق المتوسط ​​المتحرك 20-إما، فإن ذلك هو اتجاه الاتجاه الصاعد على المدى القصير. إذا تعبر 5-إما تحت 20-إما بينما هو فوق 50-إما، هو تغيير الاتجاه محايد. إذا تعبر 5-إما أدنى 20-إما بينما هو دون 50-إما هو الاتجاه الهبوطي تغيير الاتجاه. لاحظ أن عمليات الانتقال 520-إما تحدث في كثير من الأحيان، وذلك بعد اتجاه 20 إما هو الأسلوب المفضل لتحديد الاتجاه على المدى القصير. الاستنتاج تحليل اتجاه القرار ديسيسيونبوانت هو عبارة عن نظام كروس أوفر متحرك غير معقد، وهو مصمم للقبض على تغيرات الاتجاه قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل نسبيا في وقت مبكر من هذه الخطوة. ويستخدم هذا التحليل المتوسطات 5 و 20 و 50 و 200-إما (المتوسطات المتحركة الأسية)، ولكن يمكن استخدام مجموعة أخرى من المتوسطات المتحركة الأكثر ملاءمة لتفضيلاتك.